Option Trading Erreurs

Cinq erreurs à éviter lorsque les options de négociation (Surtout après avoir lu cela, vous n'aurez aucune excuse pour les faire) Wersquore toutes les créatures de mdash habitude, mais certaines habitudes valent la peine de briser. Option commerçants de tous les niveaux ont tendance à faire les mêmes erreurs encore et encore. Et la partie triste est, la plupart de ces erreurs auraient pu être facilement évitées. INSCRIVEZ-VOUS À TRADEKING ET OBTENEZ 1 000 DANS LA COMMISSION DU LIBRE-ÉCHANGE Commission de commerce libre quand vous fondez un nouveau compte avec 5000 ou plus. Utilisez le code promotionnel FREE1000. Profitez des coûts bas, du service hautement coté et de la plate-forme primée. Commencez dès aujourd'hui En plus de tous les autres pièges mentionnés dans ce site, voici cinq erreurs plus courantes que vous devez éviter. Après tout, les options commerciales n'est pas facile. Alors pourquoi le rendre plus difficile qu'il ne doit l'être ERREUR 1: N'ayant pas de plan de sortie défini Yoursquove probablement entendu ce un million de fois avant. Lorsque les options de négociation, tout comme quand vos stocks de trading yoursquore, itrsquos critique pour contrôler vos émotions. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez besoin d'avoir de la glace qui coule dans vos veines, ou que vous avez besoin d'avaler votre peur chaque sur une voie surhumaine. Itrsquos beaucoup plus simple que cela: toujours avoir un plan de travail, et toujours travailler votre plan. Et peu importe ce que vos émotions vous disent de faire, donrsquot dévier de lui. Comment vous pouvez commercer plus intelligent Planifier votre sortie isnrsquot juste sur la réduction des pertes à l'envers si les choses tournent mal. Vous devriez avoir un plan de sortie, période même quand un métier est à votre façon. Vous devez choisir votre point de sortie à la hausse et le point de sortie à la baisse à l'avance. Mais itrsquos important de garder à l'esprit, avec des options dont vous avez besoin plus que les cibles de prix à la hausse et à la baisse. Vous devez également planifier le délai pour chaque sortie. Rappelez-vous: les options sont un actif en décomposition. Et ce taux de décroissance accélère à mesure que votre date d'expiration approche. Donc, si vous avez longtemps un appel ou mettre et le mouvement que vous avez prédit doesnrsquot arriver dans le délai prévu, sortir et passer à la prochaine opération. Le temps de désintégration ne doit pas toujours vous blesser, bien sûr. Lorsque vous vendez des options sans les posséder, yoursquore mettant le temps décroissant de travailler pour vous. En d'autres termes, votre succès si la décadence du temps érode le prix optionsrsquos, et vous obtenez de garder la prime reçue pour la vente. Mais gardez à l'esprit cette prime est votre maximum de profit si yoursquore court d'un appel ou mis. Le revers est que vous êtes exposé à un risque potentiellement important si le commerce va mal. La ligne de fond est: Vous devez avoir un plan pour sortir de tout commerce, peu importe le type de stratégie que vous exécutez, ou si itrsquos un gagnant ou un perdant. Ne pas attendre autour des métiers rentables parce que vous êtes avide, ou rester trop longtemps dans les perdants parce que vous espérant que le commerce va revenir en votre faveur. Que faire si vous sortez trop tôt et laissez un peu de côté sur la table C'est l'inquiétude classique traderrsquos, et itrsquos souvent utilisé comme une justification pour ne pas coller avec un plan original. Herersquos le meilleur contre-argument que nous pouvons penser: Que faire si vous profitez plus régulièrement, réduire votre incidence de pertes et dormir mieux la nuit Trading avec un plan vous aide à établir des modèles plus réussie de trading et garde vos soucis plus en échec. Bien sûr, la négociation peut être passionnante, mais itrsquos pas sur les merveilles one-hit. Et il ne devrait pas être d'obtenir des ulcères d'inquiétude, que ce soit. Donc, faire votre plan à l'avance, et puis s'en tenir à elle comme super colle. ERREUR 2: Essayer de rattraper les pertes du passé par les marchands de ldquodoubling ud Les commerçants ont toujours leurs règles ironclad: ldquoIrsquod jamais acheter vraiment out-of-the-options d'argent, rdquo ou ldquoIrsquod ne jamais vendre dans les options de l'argent. rdquo Mais itrsquos drôle comment Ces absolutes semblent évidentes mdash jusqu'à ce que vous vous trouvez dans un commerce thatrsquos déplacé contre vous. Wersquove tous été là. Face à un scénario où un métier fait exactement le contraire de ce que vous attendez, votre chance souvent tenté de briser toutes sortes de règles personnelles et tout simplement continuer à négocier la même option que vous avez commencé. En tels cas, les commerçants pensent souvent, ldquoWouldnrsquo qu'il soit agréable si le marché entier était mauvais, pas merdquo Comme un commerçant en actions, vous avez probablement entendu une justification pour ldquodoubling jusqu'à attraper uprdquo: si vous avez aimé le stock à 80 lorsque vous avez acheté Il, vous avez obtenu de l'aimer à 50. Ainsi, il peut être tentant d'acheter plus d'actions et d'abaisser la base de coûts nets sur le commerce. Soyez prudent, cependant: Ce qui peut parfois faire sens pour les stocks souvent ne volent pas dans le monde des options. Comment vous pouvez échanger plus intelligemment ldquoDoubling uprdquo sur une stratégie d'options presque jamais fonctionne. Les options sont des dérivés, ce qui signifie que leurs prix ne changent pas de la même façon ou ont même les mêmes propriétés que le stock sous-jacent. Bien que le doublement peut abaisser votre base de coûts par contrat pour la position entière, il se compose habituellement de votre risque. Donc, quand un commerce va vers le sud et yoursquore contemplant l'impensable auparavant, il suffit de prendre du recul et vous demander: ldquoIf je didnrs déjà ont une position en place, est-ce un métier que je makerdquo Si la réponse est non, puis donrsquot. Fermez le commerce, couper vos pertes, et trouver une autre occasion qui a un sens maintenant. Les options offrent de grandes possibilités de levier en utilisant un capital relativement faible, mais ils peuvent exploser rapidement si vous continuez à creuser vous-même plus profond. Itrsquos un mouvement beaucoup plus sage d'accepter une perte maintenant au lieu de vous mettre en place pour une catastrophe plus grande plus tard. ERREUR 3: Négocier des options illiquides Lorsque vous obtenez une soumission pour une option sur le marché, le vôtre remarque une différence entre le prix de l'enchère (combien quelqu'un est prêt à payer pour une option) et le prix demandé (combien quelqu'un est prêt à vendre Une option pour). Souvent, le prix de soumission et le prix de demande ne reflètent pas ce que l'option est vraiment valeur. La valeur ldquorealrdquo de l'option sera en fait quelque part près du milieu de l'enchère et de demander. Et jusqu'à quel point les prix d'achat et de vente s'écartent de la valeur réelle de l'option dépend de l'option de liquidité. LdquoLiquidityrdquo sur le marché signifie qu'il ya des acheteurs actifs et des vendeurs en tout temps, avec une forte concurrence pour remplir les transactions. Cette activité amène les prix des offres et des offres à rapprocher des actions et des options. Le marché des actions est généralement plus liquide que leurs marchés d'options connexes. Thatrsquos parce que les commerçants d'actions sont tous les échanges d'un seul stock, alors que les gens des options de négociation sur un stock donné ont une pléthore de contrats à choisir, avec différents prix d'exercice et différentes dates d'expiration. Les options à l'argent et près de l'argent avec l'expiration à court terme sont généralement les plus liquides. Ainsi, l'écart entre les prix d'offre et de demande devrait être plus étroit que les autres options négociées sur le même stock. Comme votre prix de grève est plus loin de la grève à l'argent et ou la date d'expiration devient plus loin dans l'avenir, les options seront généralement de moins en moins liquide. Par conséquent, l'écart entre les prix d'achat et de vente sera généralement plus large. L'illiquidité sur le marché des options devient un problème encore plus grave quand vous faites affaire avec des actions illiquides. Après tout, si le stock est inactif, les options seront probablement encore plus inactives, et le spread bid-ask sera encore plus large. Imaginez votre chance de négocier une option illiquide qui a un prix d'offre de 2,00 et un prix de demande de 2,25. Cette différence de 25 cents pourrait ne pas sembler beaucoup d'argent pour vous. En fait, vous pourriez ne pas même se pencher pour ramasser un quart si vous avez vu un dans la rue. Mais pour une position d'option de 2,00, 25 cents est une pleine 12,5 du prix Imaginez sacrifier 12,5 de tout autre droit d'investissement de la chauve-souris. Pas trop attrayant, est-ce Comment vous pouvez le commerce plus intelligent Tout d'abord, il est logique de négocier des options sur les stocks avec une grande liquidité sur le marché. Un stock qui traite moins de 1 000 000 actions par jour est généralement considéré comme illiquide. Ainsi, les options négociées sur ce titre seront très probablement non liquides. Lorsque votre trading vous voulez, vous pouvez commencer par regarder les options avec un intérêt ouvert d'au moins 50 fois le nombre de contacts que vous souhaitez commercer. Par exemple, si vous vendez 10 contrats, votre liquidité minimale acceptable devrait être 10 x 50, ou un intérêt ouvert d'au moins 500 contrats. De toute évidence, plus le volume sur un contrat d'option est élevé, plus le spread bid-ask sera probablement plus élevé. N'oubliez pas de faire les calculs et assurez-vous que la largeur de la propagation isnrsquot manger trop de votre investissement initial. Parce que même si les chiffres peuvent sembler insignifiants au début, à long terme, ils peuvent vraiment s'ajouter. Au lieu de négocier des options illiquides sur des entreprises comme Joersquos Tree Cutting Service, vous pourriez aussi bien échanger le stock à la place. Il ya beaucoup de stocks de liquide là-bas avec des occasions de négocier des options sur eux. ERREUR 4: Attendre trop longtemps pour racheter des stratégies à court terme Nous pouvons faire bouillir cette erreur à un seul conseil: Soyez toujours prêt et prêt à racheter des stratégies à court terme. Quand un commerce va à votre façon, il peut être facile de se reposer sur vos lauriers et de supposer qu'il continuera à le faire. Mais rappelez-vous, ce ne sera pas toujours le cas. Un commerce thatrsquos travaillant en votre faveur peut tout aussi facilement tourner vers le sud. Il ya un million d'excuses commerçants se donner pour attendre trop longtemps pour racheter des options theyrsquove vendu: ldquoIrsquom paris le contrat expirera sans valeur. rdquo ldquoI donrsquot voulez payer la commission pour sortir de la position. rdquo ldquoIrsquom espérant eke juste un peu Plus de profit hors du traderdquohellip la liste va encore et encore. Comment pouvez-vous négocier plus intelligemment Si votre option courte se met hors de l'argent et vous pouvez l'acheter à nouveau pour prendre le risque de la table de façon rentable, puis le faire. Donrsquot être bon marché. Heres une bonne règle: si vous pouvez garder 80 ou plus de votre gain initial de la vente d'une option, envisagez de l'acheter immédiatement. Sinon, l'un de ces jours une option courte va revenir et vous mordre quand votre avez attendu trop longtemps pour fermer votre position. Par exemple, si vous avez vendu une stratégie courte pour 1,00 et vous pouvez le racheter pour 20 cents la semaine avant l'expiration, vous devriez sauter sur l'opportunité. Très rarement il sera la peine d'une semaine supplémentaire de risque juste pour accrocher à un misérable 20 cents. C'est également le cas des transactions à plus haut dollar, mais la règle peut être plus difficile à respecter. Si vous avez vendu une stratégie pour 5,00 et cela coûterait 1,00 pour fermer, il peut être encore plus tentant de rester dans votre position. Mais pensez à la récompense du risque. Les métiers d'option peuvent aller vers le sud à la hâte. Donc, en passant les 20 pour fermer les métiers et de gérer votre risque, vous pouvez vous épargner de nombreuses plaies douloureuses sur le front. ERREUR 5: Legging dans les métiers de propagation ldquoLegging inrdquo est quand vous entrez les différentes jambes d'un commerce multi-jambe un à la fois. Si vous vendez un appel à long terme. Par exemple, vous pourriez être tenté d'acheter le premier appel d'abord, puis essayer de temps la vente de l'appel court avec une montée du cours des actions pour presser un autre nickel ou deux de la deuxième étape. Toutefois, souvent, le marché va ralentir plutôt, et vous wonrsquot être en mesure de retirer votre propagation à tous. Maintenant yoursquore collé avec un long appel sans aucun moyen de couvrir vos risques. Comment vous pouvez le commerce plus intelligent Chaque commerçant a jambes dans des spreads avant Mdash, mais ne pas apprendre votre leçon de la manière dure. Toujours entrer un spread comme un seul métier. Itrsquos juste stupide de prendre sur le risque de marché supplémentaire inutilement. Lorsque vous utilisez TradeKingrsquos écran de négociation, vous pouvez être sûr que toutes les jambes de votre métier sont envoyés sur le marché simultanément, et nous wonrsquot exécuter votre spread, sauf si nous pouvons atteindre le débit net ou credit yoursquore recherche. Itrsquos simplement une manière plus intelligente d'exécuter votre stratégie et éviter tout risque supplémentaire. (Il suffit de garder à l'esprit que les stratégies multi-jambes sont assujetties à des risques supplémentaires et de multiples commissions et peuvent être sujettes à des conséquences fiscales particulières. Prenez conseil auprès de votre conseiller fiscal avant de s'engager dans ces stratégies. TradeKingrsquos experts Top dix erreurs d'option Cinq conseils pour réussir les appels couverts Options pour toute situation de marché Advanced Option joue les cinq meilleures choses Stock Option commerçants devraient savoir sur la volatilité Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Les stratégies d'options à plusieurs jambes comportent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système et d'autres facteurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie de placement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements et ne sont pas des garanties de résultats futurs. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. 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Toutes les informations que vous fournissez seront utilisées par Fidelity uniquement dans le but d'envoyer le courriel en votre nom. La ligne d'objet de l'e-mail que vous envoyez sera Fidelity: Votre email a été envoyé. Fonds communs de placement et placement dans les fonds communs de placement - Fidelity Investments Cliquer sur le lien ouvrira une nouvelle fenêtre. Dan Passarelli: Conseils pour éviter les erreurs de négociation d'options communes Veuillez consulter ce webinaire enregistré dirigé par Dan Passarelli, Mentoring de Market Taker, Conseils pour éviter les erreurs commerciales courantes. Joignez-vous à Dan Passarelli de Market Taker Mentoring pour un webinaire alors qu'il décrit les erreurs de négociation d'options communes. Dans le commerce, les erreurs peuvent être coûteuses. Parfois, un ton ridicule peut conduire à un commerce instantané perdre. Parfois, les commerçants inconsciemment faire la même erreur récurrente encore et encore, sans même se rendre compte que leur processus imparfait est ce qui les empêche de profiter à long terme success.6 Options Trading erreurs à éviter Votre objectif en tant que commerçant options est de déplacer les chances dans votre Favoriser autant que possible pour assurer le succès de vos métiers. Tout le monde aime à parler de leurs succès, mais itrsquos vraiment les erreurs qui nous enseignent le plus. Même les commerçants professionnels ont pris beaucoup de morceaux dans leur carrière, donc letrsquos examiner certaines des erreurs les plus courantes (lire: plus coûteux) que les gens font lors de la négociation des options. J'espère que cela vous permettra d'économiser beaucoup de temps, d'argent et de frustration que vous embarquez sur vos options de négociation voyage 1. Donrsquot Trade Willy-Nilly ndash Avoir une stratégie pour les profits Pourquoi les commerçants obtenir certains stocks (ou leurs options) D'entre eux n'ont aucune idée. Et quand vous donrsquot avoir aucune idée pourquoi yoursquore entrer, yoursquove n'a obtenu aucun avantage et, donc, aucune stratégie pour sortir avec des bénéfices. Les stocks sont volatils et se déplacent pour un certain nombre de raisons différentes. Ils sont également impersonnelle mdash sens, ils vraiment donrsquot soins si vous les possédez ou non. Pour la plupart, les stocks seront autour pour un long, long temps et peut généralement être fermé quand vous voulez, pour une certaine valeur. Pendant ce temps, les options expirent et ces métiers, soit gagner, perdre ou casser même sur votre investissement. Même si vous devriez jouer le jeu d'options avec votre argent mdash ldquofunnyrdquo, c'est à dire ce que vous pouvez vous permettre de perdre mdash de nombreux commerçants oublient theyrsquore encore jouer avec de l'argent réel. Les options sont beaucoup plus volatiles que les actions, donc une stratégie est particulièrement critique, surtout dans les marchés imprévisibles où le paysage commercial change en un clin d'œil et les bénéfices peuvent rapidement devenir des pertes. 2. Donrsquot Mettre trop d'argent dans un commerce Les options ne sont pas des investissements à long terme mdash ils sont des outils calculés qui fournissent un effet de levier immense. Mais, cet effet de levier peut travailler dans les deux sens, alors assurez-vous de ne jamais risquer plus dans un commerce d'option que vous wouldnrsquot être OK avec perdre si le commerce tourné contre vous. Rappelez-vous, un contrat d'option vous permet de contrôler 100 parts de l'action sous-jacente, donc même si un contrat pourrait coûter 50, si vous achetez habituellement cinq ou 10 contrats, vous ne devriez pas acheter 20 ou 30. Cela pourrait sembler votre shopping à votre favori Gros club, mais si ce commerce tourne contre vous, vous plaçant 1500 en danger. Cela pourrait ne pas sembler comme beaucoup d'argent, mais si le vôtre a court-circuité un appel mdash qui donne à l'acheteur d'appel le droit d'acheter des actions à l'optionrsquos strike price mdash et vous arenrsquot en possession du stock sous-jacent, vous pourriez vous trouver brouiller pour obtenir 3 000 actions à tourner et à vendre. Soudain, cette option peu coûteuse ne semble pas si bon marché plus 3. Donrsquot Overpay pour les options Parfois, les options peuvent être le prix juste à droite. D'autres fois, ils semblent franchement bon marché, mais dans certaines autres situations, ils peuvent être négociation à une prime raide. Comment pouvez-vous savoir si le ldquoprice est rightrdquo pour une option particulière Les options peuvent être un moyen peu coûteux de jouer un stock big-name (et souvent big-ticket), comme un contrat d'options qui contrôle 100 parts de stock peut sembler comme un changement de poche Comparaison. Cependant, vous devez être extra-prudent lorsque les niveaux de volatilité dans les marchés pic. Les primes d'options augmentent pendant ces périodes mais se retirent alors que les investisseurs gagnent plus de confiance. Lorsque vous payez trop pour une option, il suffit d'un peu d'ajustement à cette volatilité pour baisser le prix vers le bas (même lorsque le stock sous-jacent doesnrsquot déplacer que beaucoup). Gardez un œil sur l'indice de volatilité des options de Chicago Board Options (VIX) et son indice de volatilité Nasdaq CBOE (VXN) mdash plus les numéros de volatilité, plus la crainte là-bas et, par conséquent, plus les primes d'option.